加強業財融合提升電力企業資金管理的研究

畢佳瑜

（國網河北省電力有限公司電力科學研究院，石家莊 050000）

0 引言

從現階段發展而言，由于網絡技術的發展越來越快，電力企業可以通過互聯網技術，完成數據的傳輸工作，確保信息資源更具可靠性以及實效性。依靠應用ERP系統，完成多渠道傳入，從而使得現有的資源能夠有效完成管理，并使得管控效果得到增強。一般來說，伴隨管理質量的提高，對于企業的發展意義重大，因此相關人員應當對此有所重視。

1 電力資金管理的實際情況

對于企業來說，主要目的便是盈利。但是，電力行業是關系民生的重要基礎產業和公用事業，不能一味追求高收益，而要對于資金的流動性要給予更多的關注，使得企業能夠更好的發展。

從當前情況來看，我國絕大多數國營企業，幾乎都已經采用了資金集中管理的方式。這其中，部分是依靠財務公司完成管理工作，而有些則是通過結算中心完成管理工作。如此一來，資金的配置將會更具科學性，而且能夠實現統一調度。同時還要進一步探索，以此能夠得出滿足當前市場要求的管理模式，確保所有資金都能夠實現集中管理，提升管控的具體效果。

對于資金管理工作來說，司庫管理一直都是最為有效的基本形式，以此能夠對現有的資源展開整合，提升經營工作的效果，提升融資質量，將風險產生的概率降至最低，進而提升戰略發展質量。對于司庫管理來說，往往十分重視成員單位的經營協同和集團公司的戰略協同。正是基于這一因素，企業便能夠更好地完成預期的管理目標，這也是未來企業發展的重要趨勢。

從當前情況來看，我國電力企業在進行資金管理的時候，最常應用的模式便是總分聯動。所謂總分聯動，主要指的是企業將工作任務下發給分公司，并和銀行展開合作，依靠總分聯動，實現資金的實時軌跡。通過這種方式，能夠完成資金池的建立，而且資金的使用權以及所有權都不會有任何改變，企業也會擁有自身的調度權。在完成關系統領之后，無論是哪一筆資金業務，都需要和財務企業賬戶展開全面聯動，進而確保現有的資金可以更好地展開歸集和整理。而在總部層面，所有資金都能夠完成合理調配，使得集中控制本身的優勢得到了全面展現。這其中，不會有任何閑置資金出現，而且也不會有額外成本誕生。如果當前資金較為緊張，則可以對資金額度展開調配，使得企業當前的業務領域能夠得到拓展，保證每日活動的資金需求得到相應的滿足[1]。

2 電力營銷系統運行管控的具體情況

企業在進行日常經營的時候，應當對于信息技術予以充分利用，并貫徹全新的管理理念。尤其是對于收費業務，應當將ERP系統引用進來。對現有的數據展開共享，確保每一個部門都能夠在第一時間收到，促使分析工作更具及時性以及一致性，為管理者工作的正常開展提供了諸多幫助。

通過應用營銷系統，以此加強營銷管理的效果，通過使用現有的系統，完成各方面工作任務。在進行營銷的時候，額外創設網銷系統，確保營銷工作更具合理性，并使得早期通過人工的方式進行管理的模式得到改進，并且更具精確性、便捷性、高效性和科學性。而且所有資料都有記錄，隨時能夠進行查詢。一般來說，現有的營銷系統主要以兩類為主，分別是售電用戶和營銷用戶。但是，整體功能的覆蓋面非常廣，除了資料查詢和查表管理之外，還能完成各類費用繳納和管理的工作。

通過應用一些功能性模塊，業務人員便可以在預期的時間之內，完成所有工作，包括費用申請、費用繳納、故障報修以及網絡集抄等。不僅如此，再嘗試將客服系統和ERP系統整合在一起，逐步完成每月的數據收集工作，如果有任何用戶出現了欠費的情況，都能向其發送催費短信，讓其盡快繳納。而且所有工作無需人們前往相關辦公室，只需要使用手機APP即可。

當ERP系統完成對接工作之后，便可對現有的用戶重新進行分類，一般可以參照SAP編碼。在每個月內，基于具體電費，通過銷售訂單的方式，傳輸到ERP系統內部。工作人員通過認真核對，確認無誤后，再輸入到系統內部，并完成發票打印[2]。

3 業務聯動反映降低應收賬款

3.1 用戶等級標準

根據我國的相關政策內容以及用戶的個人情況，創設預警回收機制。同時結合其信用等級，逐步完成標準的劃分工作。

一些信用度較高，可以按照協議的要求，每月及時進行費用繳納的用戶，可以被劃分到A級之中。

一些信用度一般，不能按照協議的要求，每月及時進行費用繳納，但可以在季末完成繳費的用戶，可以被劃分到B級之中。

一些信用度較差，不能按照協議的要求，每月及時進行費用繳納，且連續四個月沒有履行承諾的用戶可以被劃分到C級之中。

一些信用度極差，不能按照協議的要求，每月及時進行費用繳納，且長期沒有履行承諾的用戶可以被劃分到D級之中[3]。

3.2 風險等級標準

對于一些有著較高風險的用戶，可以劃分到D級之中。

對于一些有著中等風險的用戶，可以劃分到C和B級之中。

對于一些有著較低風險的用戶，可以劃分到A級之中。

每一個都需要結合具體繳費的情況，對兩類等級展開調整。對于所有高危用戶，應當對其停電，并安排相關工作人員進行監控和記錄。由于賬款回收存在滯后性特點，因此使得企業的資金管理較為緊張。為此，企業必須要明確各個崗位人員的基本職責，及時進行欠款回收。

4 結束語

綜上所述，對于電力企業來說，為了提升管理水平，應當積極應用全新的網絡技術，緊跟時代發展的步伐，以此對現有的業務流程展開優化。如此一來，風險問題將會被扼殺于萌芽之中，進而推動企業不斷發展。