運用現代管理方法加強合同資金的管理

楊莉

宣鋼規劃發展部 河北張家口 075100

近年來，中國的社會經濟不斷發展，城市化進程不斷加快。現代企業建設項目已成為促進城市發展的重要推力。現代企業管理是一個復雜的管理系統，企業不斷地加大投資力度，項目建設過程中又存在很多不確定因素，因此，合同與資金的管理直接體現了項目的管理水平，也直接影響著項目的經濟收益。所以，加強企業合同資金管理對于促進項目建設的順利開展具有重要意義。

1 運用現代管理方法加強合同資金管理的實際意義

建立科學、高效、規范、簡化的企業合同資金管理體系，提高合同管理和資金管理的科學完整性和準確性，提高資金的有效運作，并根據公司業績特點和實際需要提出合同管理、資金管理的現代化管理方法，滿足運營管理、財務管理、施工管理和工程技術等相關業務部門對項目開發、合同簽訂、合同進度、資金進度的控制和管理要求。隨著社會的不斷發展，信息的保存、分析和檢索變得越來越重要，實現信息化管理合同和資金，可以有效的改善數據存儲和對數據的分析能力，合同簽訂和資金管理系統整合的發展前景廣闊。對合同管理、資金管理各項工作進行有效的梳理，結合企業的實際情況、管理方式和技術經驗，制定、劃分合同管理、資金管理工作的各項標準和要求，構建合同會簽、資金管控一體化管理模式，消除合同資金管理過程中各環節出現的問題，使企業合同管理及合同標準化建設統一化、規范化，有利于促進各項目部門及分公司的合同管理、資金管理工作的標準化、規范化，提高各分公司、項目的合同、資金管理水平，促進其良性發展。在成本控制方面，提高投資項目信息管理的經濟效益，要注意項目信息、合同信息和資金流動的高度統一和共享。公司管理層可以根據詳細報告分析數據并結合實際工作，制定合理的計劃，就整體形象而言，它明顯領先于同行業的競爭對手并發揮示范作用，實現一定的社會效益。

2 工程建設項目中資金管理的重要性

2.1 以資金管控項目進度和質量

由于企業項目建設周期長，許多供應商都是先行墊付資金，企業隨后根據工程進度，按照合同約定分期支付工程資金。為了保證項目建設嚴格按照工期網絡節點實施，資金支付必須嚴格按照工程進度節點給付，項目進度或質量不達標，決不輕易支付資金，嚴格按照合同約定的竣工、結算、審計等階段資金支付百分比執行，以達到資金管控的目的。對驗收不合格項目不予支付資金，嚴重者還應扣款處理。有些供應商不重視售后服務，結果導致產品問題無法解決，影響了項目質量和項目進度，此類情況應不予返還質保金。以上這些都需要良好的項目資金管理來進行控制[1]。

2.2 提高系統的調控力和執行力

建立企業一體化管理模式，必須是以項目、合同、資金為主體的，實現項目、合同、資金、檔案等的一體化管理，建立全方位、全過程的管控平臺，如集體共同管控、資源共享、動態監控、業務聯動、在線督辦等。有利于領導管理層、經管部、財務部等相關業務部門對工程項目執行管理，滿足對資金管理、項目管理、控制成本等多方面、多層次的需求。通過項目、合同的有效管理有利于企業管理系統的監督和控制，增強企業管理的預見性、準確性，提高系統管理的調控力和執行力。

3 使合同資金管理趨于現代化管理的主要策略

3.1 實現合同一體化管理

實現對合同和資金管理的流程自動化、操作簡潔化的現代化管理，不僅可以大大提高各部門對合同管理和資金管理簽署的速度，提高工作效率，還可以讓系統監控資金操作過程中的每一個環節，為資金管理和控制提供了一個方便的引導信息，確保資金管理和控制工作盡可能順利運行。在項目的進度、管理、控制等多個層面的應用過程中，盡可能地滿足項目管理、經濟管理、財務管理、施工管理等相關部門的業務需要。用現代信息化管理方法實現了項目-合同-資金一體化管理，監督和控制整個項目的順利完成。

建立以企業項目、合同和資金為主的綜合管理模式，實施企業項目、合同、資金、檔案等的綜合信息化管理。通過建立企業項目的“集約化管理，資源共享，動態監控，業務聯系”等在線控制，以企業項目和合同為主線，利用現代化信息對企業項目管理、合同簽訂、資金管理和控制提供整個系統的監督和控制，提高管理的可預測性和準確性。

運用現代化信息加強對合同資金的管理，從簽訂合同到項目結束的項目信息處理。包括設計項目信息的業務管理部門，與業主簽訂對外合同，由主辦方發起并傳達分包合同，簽訂合同，合同執行期間的資金管理，項目完成后的合同結算管理，合同結束后，對供應商的評估等過程信息[2]。

3.2 實現團隊合作

現代企業的許多流程不是由一個部門進行的，需要多個部門之間的合作，特別是一些企業還有跨區域合作。如果我們仍然認為這個過程是傳統職能部門的流程，重視部門負責人的感受，忽視實際效果，關注自身部門的利益，忽視企業的利益，就容易導致部門和部門之間的矛盾，影響企業的健康發展。業務流程管理系統專注于處理流程，使用Internet技術自動組合各個部門以整合本地域來實現成功完成業務流程的目標，達到業務部門之間存在自然聯系及其平穩運行的目的。一些企業管理者的意識遠遠超出了簡單的業務流程管理系統的框架，希望這個系統能夠創建團隊合作意識，并共同創造企業文化。

4 結語

通過合同會簽、資金管控一體化的創新管理思想，可以使各部門、單位職能分工明確，杜絕責任不清，大大提高企業的經濟效益；在成本控制方面，提高信息化管理投資的經濟效益，可以實現工程項目信息、合同信息、資金流的高度統一和共享，企業管理層可以根據豐富的報表分析數據，結合工作實際作出合理的計劃，從而取得一定的社會效益。