中國銀行 云南省中行敘做省內首筆交叉幣種外匯利率掉期業務

近日，云南省中行成功敘做省內首筆交叉幣種外匯利率掉期業務。該筆交易是云南省中行轄內首筆跨幣種組合衍生業務，不僅為客戶帶來了一定的收益，還帶動了貿易融資量、國際結算量、金融市場交易業務交易量的同步增長。

中國銀行交叉幣種外匯利率掉期業務是利用金融市場外匯利率金融工具，基于客戶真實的資產或債務，同時鎖定匯率利率風險，靈活調整付息方式。該業務不僅能解決企業某種貨幣流動性資金短缺的問題，還能達到固定換匯成本和規避匯率利率風險的目的。在境內同業中，中國銀行最早將衍生產品轉換為債務保值產品，為企業客戶引入債務風險管理理念，并提出用綜合解決方案開展金融市場服務。在外幣利率及匯率衍生交易方面，云南省中行緊抓市場機會，迅速反應，快速出擊，自2009年來，為省內多家大型企業提供方案設計、產品實施服務，同類產品的業務規模及專業服務水平在市場處于領先地位。