太原市晉源東區(qū)綜合管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本估算分析

王 樹 強(qiáng)

(太原市市政公共設(shè)施管理處，山西 太原 030001)

太原市晉源東區(qū)綜合管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本估算分析

王 樹 強(qiáng)

(太原市市政公共設(shè)施管理處，山西 太原 030001)

介紹了綜合管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本的內(nèi)容及費(fèi)用組成，以晉源東區(qū)綜合管廊為例，通過查閱相關(guān)資料和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，最終得出綜合管廊年度運(yùn)營(yíng)維護(hù)預(yù)測(cè)成本，作為今后綜合管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理的參考指標(biāo)。

綜合管廊，運(yùn)營(yíng)，維護(hù)成本，估算

0 引言

太原市晉源東區(qū)綜合管廊項(xiàng)目是太原市乃至山西省第一條綜合管廊項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模大、納管種類多，省內(nèi)沒有可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。管廊建成后的運(yùn)營(yíng)管理是非常重要的一項(xiàng)工作，而運(yùn)營(yíng)期運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本的科學(xué)合理預(yù)測(cè)也至關(guān)重要，是整個(gè)項(xiàng)目成本組成的一大塊，也是銀行授信額度的一個(gè)參照。所以，運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本接近實(shí)際數(shù)值的預(yù)測(cè)，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目投融資、運(yùn)營(yíng)、收益等都有著很重要的意義。下面就太原市晉源東區(qū)綜合管廊項(xiàng)目為例，根據(jù)管廊實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理過程中涉及到的工作內(nèi)容，分析預(yù)測(cè)管廊的運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本。

1 項(xiàng)目概況

太原市晉源東區(qū)綜合管廊項(xiàng)目位于太原市晉源東區(qū)，范圍北起古城大街，南至迎賓路，西起新晉祠路，東至濱河西路，規(guī)劃總用地532 hm2，分別敷設(shè)于古城大街、緯三路、經(jīng)二路、經(jīng)三路、實(shí)驗(yàn)路，形成了“兩橫三縱”的環(huán)狀格局，管廊總長(zhǎng)度為10.15 km，同時(shí)包括管廊控制中心和污水泵站各一座，總投資約為21.1億元。納入管廊管線種類包括供水、電力、燃?xì)狻⒐帷⑼ㄐ拧⒃偕⒂晁臀鬯芫€，是全國(guó)第一條將雨水、污水、燃?xì)獾裙芫€都納入的綜合管廊。

2 維護(hù)工作內(nèi)容

綜合管廊日常維護(hù)工作主要包括以下內(nèi)容：

1)綜合管廊設(shè)備設(shè)施養(yǎng)護(hù);

2)綜合管廊主體工程養(yǎng)護(hù)；

3)綜合管廊管線安全監(jiān)督；

4)綜合管廊的應(yīng)急管理；

5)綜合管廊的管線施工管理；

6)綜合管廊客戶關(guān)系管理；

7)綜合管廊的環(huán)境衛(wèi)生管理；

8)綜合管廊的定期監(jiān)測(cè)、檢測(cè)費(fèi)用。

3 費(fèi)用組成分析

綜合管廊日常維護(hù)費(fèi)用指開展以上工作所發(fā)生的人工費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用。

晉源東區(qū)綜合管廊總長(zhǎng)度10.15 km，假設(shè)每年正常運(yùn)行365 d。

3.1 人工費(fèi)

根據(jù)現(xiàn)行管廊公司的構(gòu)成，本項(xiàng)目擬定人員50人：領(lǐng)導(dǎo)層5人、綜合辦2人、財(cái)務(wù)部3人、計(jì)劃合約部3人、工程部6人、運(yùn)營(yíng)部32人。根據(jù)山西省統(tǒng)計(jì)局公布的2016年非私營(yíng)單位太原市就業(yè)人員年平均工資確定為63 666元/(人·年)，每年人工費(fèi)共計(jì)3 183 300元。由于人工工資一般三年一漲，根據(jù)太原市統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，工資漲幅約為4%，故第1年～第3年所需人工費(fèi)為3 183 300元/年，第4年～第5年所需人工費(fèi)3 310 632元/年。

3.2 水費(fèi)

管廊用水主要分為管廊沖洗用水和人員辦公用水。

水費(fèi)=(管廊沖洗用水量+人員辦公用水量)×水費(fèi)單價(jià)。

1)管廊沖洗用水。

管廊年沖洗用水量=管廊面積×沖洗用水指標(biāo)×每年沖洗次數(shù)。

其中，管廊面積根據(jù)圖紙確定，沖洗用水指標(biāo)根據(jù)山西省用水定額《城鎮(zhèn)生活部分》，參照停車場(chǎng)高壓水槍沖洗用水指標(biāo)2 L/(m2·次)～3 L/(m2·次)，此處確定為2 L/(m2·次)，每月暫定沖洗2次，則一年沖洗24次。

雨水艙不計(jì)算在內(nèi)。

2)人員辦公用水。

管廊年辦公用水=人數(shù)×辦公用水指標(biāo)×辦公天數(shù)。

其中，人數(shù)為上述暫定的辦公人員數(shù)50人，辦公用水指標(biāo)根據(jù)山西省用水定額《城鎮(zhèn)生活部分》，參照國(guó)家行政機(jī)構(gòu)用水指標(biāo)確定為50 L/(人·d)，辦公天數(shù)根據(jù)法定工作日確定為260 d，則每年管廊人員辦公共需用水650 m3。

1)和2)用水量計(jì)算如表1，表2所示。

表1 管廊沖洗用水

表2 人員生活用水

沖洗水指標(biāo)：0.002 m3/m2,單次耗水:235.95 t,頻度：24次/年,年耗水：5 662.9 t/年。

總耗水量：6 312.9 t/年。

3)水費(fèi)單價(jià)。

水費(fèi)單價(jià)參照太原市物價(jià)局文件中并價(jià)商字[2008]106號(hào)、并價(jià)商字[2012]197號(hào)“經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水”的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確定為5元/m3。

根據(jù)計(jì)算得出管廊沖洗用水量和人員辦公用水量總計(jì)為6 312.9 m3/年，水費(fèi)單價(jià)為5元/m3，故每年的水費(fèi)總計(jì)31 564.5元。

3.3 電費(fèi)

綜合管廊內(nèi)附屬系統(tǒng)主要包括電氣系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備等，綜合管廊內(nèi)主要耗能為電能。

電費(fèi)=年用電量×電費(fèi)單價(jià)。

年用電量=功率×運(yùn)行時(shí)間。

1)功率。

根據(jù)圖紙的設(shè)計(jì)說明以及設(shè)備的技術(shù)規(guī)格，確定用電設(shè)備的功率大小。

2)運(yùn)行時(shí)間。

根據(jù)圖紙的設(shè)計(jì)說明以及設(shè)備的技術(shù)規(guī)格，確定用電設(shè)備的用電時(shí)間。

3)電費(fèi)單價(jià)。

電費(fèi)單價(jià)根據(jù)太原市物價(jià)局公布的山西省電網(wǎng)銷售電價(jià)表中的一般工商業(yè)用電考慮，確定為0.696 3元/kWh。

根據(jù)計(jì)算得出管廊年用電量為5 019 043.31 kWh/年，電費(fèi)單價(jià)為0.696 3元/kWh，故每年的電費(fèi)總計(jì)3 494 759.57元。

3.4 采暖費(fèi)

控制中心面積為1 500 m2，根據(jù)山西省物價(jià)局并價(jià)商[2008]129號(hào)中非居民熱價(jià)確定采暖費(fèi)收費(fèi)單價(jià)為7.5元/(m2·月)，每年采暖期為5個(gè)月，得每年采暖費(fèi)共計(jì)56 250元。

3.5 維修費(fèi)

由于晉源東區(qū)綜合管廊尚未開始運(yùn)營(yíng)，缺少相關(guān)的資料，故在測(cè)算維修費(fèi)時(shí)，參照珠海市橫琴新區(qū)的管廊規(guī)模和年度維修費(fèi)用，估算一個(gè)合理的比例，從而測(cè)算出晉源東區(qū)綜合管廊年度維修費(fèi)，見表3(珠海市橫琴新區(qū)綜合管廊總長(zhǎng)度33.5 km，第1年～第5年的年度維修費(fèi)為50萬元、55萬元、61萬元、67萬元和100萬元)。

表3 晉源東區(qū)綜合管廊年度維修費(fèi)估算表 元/年

3.6 其他費(fèi)用

其他費(fèi)用是指企業(yè)為管理和組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、排污費(fèi)、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用費(fèi)、印花稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)，一般取經(jīng)營(yíng)成本其他各項(xiàng)、折舊攤銷之和的10%～12%，本項(xiàng)目取經(jīng)營(yíng)成本其他各項(xiàng)的10%，即其他費(fèi)用=(人工費(fèi)+水費(fèi)+電費(fèi)+采暖費(fèi)+維修費(fèi))×(1+10%)。

具體測(cè)算如表4所示。

表4 其他費(fèi)用 元/年

3.7 年運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)

表5 第1年～第5年每年日常維護(hù)費(fèi)用 元/年

綜上1～6所述，可得晉源東區(qū)綜合管廊第1年～第5年每年日常維護(hù)費(fèi)用逐年為表5所述。取5年的平均值，得出最終的預(yù)測(cè)數(shù)值。

4 價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制

根據(jù)以上估算，管廊年運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)為817.42萬元/年，該數(shù)據(jù)為依據(jù)綜合管廊實(shí)際運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理中工作內(nèi)容的預(yù)估數(shù)，精準(zhǔn)數(shù)應(yīng)待該綜合管廊運(yùn)營(yíng)至少三年，參照實(shí)際成本的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過整理和分析后方可測(cè)算出，并且應(yīng)依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每隔N年做一階梯測(cè)算調(diào)整，這樣測(cè)算的數(shù)據(jù)才能更為合理、更為精準(zhǔn)。

[1] DB 14/T1049.3—2015，山西省用水定額第3部分：城鎮(zhèn)生活用水定額[S].

[2] 國(guó)家發(fā)改委建設(shè)部.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)[M].第3版.北京：中國(guó)計(jì)劃出版社，2006.

The estimation and analysis on operation and maintenance cost of comprehensive pipe gallery in eastern Jinyuan district in Taiyuan

Wang Shuqiang

(TaiyuanMunicipalPublicWorksManagementOffice,Taiyuan030001,China)

This paper introduced the content and composition of comprehensive pipe gallery operation and maintenance cost, taking the comprehensive pipe gallery in eastern Jinyuan district as an example, through access to relevant information and charges standard, and then analyzed the data, finally obtained the comprehensive pipe gallery annual operation and maintenance forecast cost, as the future reference index of comprehensive pipe gallery operation and maintenance management.

comprehensive pipe gallery, operation, maintenance cost, estimation

1009-6825(2017)21-0249-03

2017-05-16

王樹強(qiáng)(1977- ),男，工程師

TU990.3

A