基于時間序列郵輪定價策略的研究

楊 洋，李 斐，張 露，張德鑫

(1.安徽財經大學金融學院，安徽 蚌埠 233030；2.安徽財經大學統計與應用數學學院，安徽 蚌埠 233030)

基于時間序列郵輪定價策略的研究

楊 洋1，李 斐2，張 露2，張德鑫2

(1.安徽財經大學金融學院，安徽 蚌埠 233030；2.安徽財經大學統計與應用數學學院，安徽 蚌埠 233030)

目的 針對郵輪的實際預訂人數、預訂艙位價格、預訂平均價格的預測，建立最大預期售票收益模型，使得郵輪公司利潤最大化。方法 首先使用Excel對原數據進行處理獲得增量矩陣，基于所有可觀測到的可用數據做出預測，并通過增量矩陣基于需求增加的百分比來預測未來需求。其次了解公司定價的基本機制，分別運用曲線擬合法、需求實現機制對平均價格進行預測，并結合MATLAB、SPSS、Excel等軟件做出擬合曲線圖。最后根據每周預定價格均勻分布的特征計算出各航次價格的概率分布，建立EMSR模型，并結合所計算出的概率得到不同等級每個座位的預期邊際收益，從而根據相關數據得到郵輪公司的總收益。結果 意愿預訂人數與平均價格呈三次函數分布，意愿預訂人數轉化為實際預訂人數的概率系數的表達式是價格的函數。當預期邊際收益為零時總收益達到最大，第八次航行的預期售票收益為131 034元。結論 郵輪艙位的價格和預定郵輪艙位數與郵輪公司的收益息息相關，在一定程度上郵輪業的發展會推動經濟的進步，因此要更加重視郵輪業的發展。

回歸預測法；先進增量法；乘法增量法；EMSR-a模型；……