無人商店題材風頭正勁

金一平

無人商店題材風頭正勁

金一平

7月份首周，滬指突破了3200點，并回補了第一個缺口，第二個缺口拿下也指日可待。當前唯一美中不足的就是成交額尚未有效放大，起碼滬指在2000億以上是比較理想狀態(tài)；再就是形態(tài)上，滬指或者中小創(chuàng)的60日均線已經(jīng)站上，拐頭向上才能確立強勢趨勢的確立。回顧盤面，投資者可以發(fā)現(xiàn)，煤飛色舞行情令人有牛市初期的感覺；以石墨烯、稀土、鎢礦、鈦白粉等為代表的資源類個股大面積上漲，似有資源股王者歸來的跡象。結(jié)合盤面熱點，后期具體建議關(guān)注以下幾個方面：

一、稀土+小金屬板塊：稀土部分品種上漲幅度在20%-40%，而稀土板塊個股的股價仍在底部位置趴著，背離后市場有所挖掘。不同于以往的突擊式抓典型，當前的打黑和收儲呈現(xiàn)常態(tài)化，供給端有效收縮；而需求端呈現(xiàn)了10%-20%的增長，其中日本5月份進口稀土猛增7成。稀土板塊應該說是比較好的性價比。具體個股龍頭股，被納入MSCI成分股的行業(yè)龍頭股無疑是北方稀土；其他的如廣晟有色、盛和資源、五礦稀土等也值得關(guān)注。小金屬方面建議關(guān)注近期有漲價15%左右的鎢礦，相關(guān)個股如章源鎢業(yè)、中鎢高新等，其他的如龍蟒佰利、方大炭素等也值得跟蹤。

二、鋼鐵煤炭：如果說整體板塊的業(yè)績預增，無疑確定性最強的就是鋼鐵板塊和煤炭板塊。自從去年下半年以來的供給側(cè)改革，鋼鐵板塊的去產(chǎn)能，以及積極有效的取締地條鋼，并且在8月份再次派出督察組；另外鋼鐵當前的庫存處于較低水平，補庫存造成了鋼鐵價格的上漲，可關(guān)注期貨。而煤炭，也是由于供給側(cè)改革，并且隨著夏季來臨，火力發(fā)電對煤炭的需求量大增。2板塊都是中報業(yè)績確定性最強的板塊。未來持續(xù)性則看中國下半年穩(wěn)增長預期，以及美國基建開工預期。結(jié)合產(chǎn)業(yè)龍頭以及業(yè)績建議關(guān)注：寶鋼股份、八一鋼鐵、方大特鋼、南鋼股份、馬鋼股份、陜西煤業(yè)、西山煤電、神火股份等。

三、智能駕駛+新能源汽車。近期百度的無人駕駛視頻廣泛流傳，姑且不論當前的政策是否有配套；但代表的是未來的發(fā)展方向。智能駕駛在當前的現(xiàn)實情況中，可能還需要很長的路要走；但輔助駕駛是符合現(xiàn)實需求，如大部分新能源汽車標配汽車導航，結(jié)合特斯拉效應，新能源汽車板塊無疑持續(xù)關(guān)注。相關(guān)個股如：中國汽研、四維圖新、保千里、千方科技、贛鋒鋰業(yè)、方正電機等。

四、無人商店：類似有了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，才有共享單車的模式；隨著機器視覺、人工智能等新興技術(shù)的逐漸成熟，加上國內(nèi)全球領(lǐng)先的支付寶和微信等移動支付態(tài)勢，無人商店將成為全球特別是未來中國零售業(yè)的一種新趨勢。如2016年亞馬遜推出AmazonGo以后，國內(nèi)的歐尚、大潤發(fā)等大型超市相繼開始嘗試無人店模式。有機構(gòu)預計，至2022年市場交易額將超1.8萬億元，用戶規(guī)模可達2.45億人。用戶規(guī)模和交易規(guī)模會呈現(xiàn)明顯噴發(fā)趨勢，有媒體稱2017年將是無人商店的元年。筆者參觀過類似無人店，認為生物識別（包括人臉識別）、物聯(lián)網(wǎng)、視頻、電子標簽等相關(guān)企業(yè)有望獲益：個股如：遠望谷、佳都科技、神思電子、匯納科技、新大陸、邦訊科技等。根據(jù)O2O的發(fā)展趨勢，一些零售巨頭將大幅度受益于此，如蘇寧云商等。