布局四條主線博弈反彈

金一平

中概股回歸受阻預期，加上大宗商品走弱，2根巨量陰線，讓大部分投資者頓時交出了前期的利潤，2個交易日均出現了1000多只股票跌幅5個點以上。滬指更是跌穿了多頭的牛熊分界線60日均線，市場一片哀鴻遍野，借問老天，對A股到底有多少愛可以重來。即便如此，市場仍不缺乏賺錢效應的板塊，如上篇文章中提示的通脹板塊。當前市場超跌，博弈反彈的市場氛圍在凝聚。筆者建議靜下心來，適度調倉換股，或者把握結構性機會，以下4條主線值得關注：

一、釀酒食品+豬肉飼料。釀酒食品、豬肉飼料等為代表的通脹板塊值得中線關注，理由就是今年的市場環(huán)境類似2011、2012年，而那2年的釀酒食品行業(yè)很“跑火”。短期因素看，5月的CPI目前WIND一致預測值是2.5%，高于4月份的2.3%。疊加6月9日開始的端午節(jié)，短期飲料食品上漲在情理之中，更何況釀酒食品行業(yè)經過2年的調整和洗禮，基本面改善，第一季度業(yè)績普遍預增，整個釀酒特別是白酒類明顯業(yè)績提升?？申P注穩(wěn)健類的如貴州茅臺（600519）、古井貢酒（000596）；彈性較大的如酒鬼酒（000799）、金種子酒（600199）等。從全球看，今年厄爾尼諾影響了多個產糧國家糧食產量，如印度遭遇40年來最嚴重干旱，從傳統(tǒng)的大米出口國變成了進口國，全球預期大米為代表的糧食漲價，相關種業(yè)類如隆平高科（000998）、登海種業(yè)（002041）、金健米業(yè)（600127）等可關注。而國內的玉米和小麥的價格相對低位，豬肉價格在高位運行，最受益的莫過于飼料類行業(yè)，豬肉飼料類可關注大北農（002385）、禾豐牧業(yè)（603609）、唐人神（002567）等。

二、中報預增股。業(yè)績?yōu)橥?，買的安心。基本面盡量要好，如銷售毛利率高、復合增長率高，近期無解禁、價格中低價，這類個股一旦遇到市場走暖，對穩(wěn)健投資者而言是比較理想的標的。舉例如下：

三、績優(yōu)超跌成長股。這次大跌，不少成長股又跌出了機會。一旦大盤企穩(wěn)，快速反彈的概率極大。從股災前期的幾次反彈中，我們可以發(fā)現有幾個板塊的反彈速度比較快：如特斯拉主題中鋰電池、智能駕駛等產業(yè)鏈板塊個股；如集成電路板塊中的上海新陽（300236）、華微電子（600360）等，如互聯網金融板塊中的東方財富（300059）等；再如網絡安全中的藍盾股份（300297）、星網銳捷（002396）等。

四、事件驅動類。如國內的5-9月份汛期直接受益的水電類個股如桂冠電力（600236）、韶能股份（000601）等，以及管道個股如龍泉股份（002671）、永高股份（002641）等。還有體育賽事：4年一度的歐洲杯6、7月舉行；里約奧運會8月舉行；國足世界杯預選9月舉行，因此體育板塊相關特別值得關注，個股如道博股份（600136）、雷曼股份（300162）、萊茵體育（000558）、珠江啤酒（002461）、天音控股（000829）等。另全國首屆移動電子競技大賽仍在如火如荼的進行，目前海選中，5月21日進入晉級賽，相關個股如大唐電信（600198）、游久游戲（600652）、神州泰岳（300002）等可關注。