兩會后關注三大熱點

金一平

“龍抬頭”的日子，股市呈現“牛飲水”的姿態，滬深兩市綠盤報收，唯一的亮點就是盤中，中小創指數一度飄紅。兩會即將結束，市場擔心護盤資金撤離，為了避免再次關燈吃面，部分資金選擇離場。可以觀察到的現象就是人心惶惶的恐懼依舊在，只是沒有奪路而逃，而是降低倉位看行情走勢，因此成交量明顯萎縮。或許跟“要買股票，不要賣股票”的善意提醒有關。回顧歷史，曾經這樣的提醒后，迎來過大牛市。考慮A股預期被MSCI納入、養老金入市預期、以及整體藍籌估值不高，歷史重演完全值得期待！只是這個“牛飲水”時期，相當多的股評處于悲觀情緒，此時投資者能否擁有好的投資心態，能否仍有屢敗屢戰的昂揚斗志，這就很關鍵！

兩會即將結束，結束后有什么值得期待呢？筆者建議關注3個方面：

一、關注大宗商品。歐央行同時下調三大利率，還宣布擴大QE規模，歐央行寬松力度大幅超預期。而3月15日、16日，美國將舉行議息會議，市場普遍認為美國3月份加息的概率較低，而6月份加息的概率較大。如果就此成立，那么中間的4月份或就不必過于擔心。如果3月下旬美元再次走弱，那么大宗商品將會再次快速反彈。近期期貨開戶比較熱，也說明不少投資者看好大宗商品的期貨品種的反彈。建議掌握期貨基本原則和方法再參與，并且要做好資金管理與方向、節奏的判斷。兩會后，國內的供給側改革與減稅、赤字擴大等財政政策，以及歐日流動性寬裕將共同作用，回檔后的大宗商品類個股不妨重點關注。如有色煤炭、石油、天然橡膠等。其中橡膠的確定性較高，需求相對穩定，每年的2-5月是主產區的停割期。新聞報道：泰國、馬來西亞、印尼是三大天然橡膠主產國，占到全球天然橡膠70%的供應，這三國日前宣布，3到9月份減少61.5萬噸出口，歷史上出現類似情況，該品價格都會上行，有機構測算本次天然橡膠價格可能上漲70%，可關注相關研報。大宗商品類要關注內外盤期貨價格、庫存、產能、美元指數以及相關政策。盈利的關鍵在于把握趨勢和節奏。

二、中國制造2025。之所以關注這個板塊并認為可能成為熱點，主要是兩個方面，一個方面是中國制造2025是國策，是中國經濟轉型的關鍵所在；《中國制造2025》提出了9大任務、10大重點領域和5項重大工程。其中9大任務中包括推進信息化與工業化深度融合、積極發展服務型制造和生產性服務業等。10大重點領域包括新一代信息通信技術產業、高檔數控機床和機器人等。政府工作報告強調要深入推進“中國制造+互聯網”，強調要提高生產性服務業專業化。第二個方面是近期大家都在關注近期在韓國首爾舉行的圍棋人機大戰，截止目前，人工智能“阿爾法圍棋”已經2局連勝韓國九段棋手李世石。關于智能機器將會引起市場廣泛關注。創業板的崛起，也需要這個板塊發力。相關個股如：機器人、東土科技、達實智能等。

三、第一季度業績預增類。投資需要確定性，近期2015年報以及2016年第一季度業績預告類在陸續公布。建議特別關注是第一季度業績預增品種，個股如晶盛機電、云海金屬、輝煌科技、華宇軟件等。