7月吃飯行情悄然開啟

金一平

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7月吃飯行情悄然開啟

金一平

6月份的行情平穩(wěn)收官，滬指整體看處于平衡態(tài)勢，中小板和創(chuàng)業(yè)板整體相對較強，結(jié)構(gòu)化行情特別明顯。對大多數(shù)投資者而言，當(dāng)前滬指站上60日均線，趨勢交易的右側(cè)交易有一定基礎(chǔ)，7月可以持續(xù)關(guān)注成交額的變化，如果成交量不能持續(xù)有效放大，則不賺指數(shù)，賺個股的格局有望持續(xù)存在；當(dāng)前嬰兒吃奶行情已經(jīng)體現(xiàn)，7月吃飯行情或已悄然開啟，筆者認為可以從五個維度進行布局：

一、中報業(yè)績預(yù)增。中報業(yè)績預(yù)告將在7月份步入預(yù)告披露密集區(qū)，不妨牢牢把握中報業(yè)績預(yù)增的個股機會。一旦底部放量，很可能表明有資金布局，如果價位在相對低位則可大膽狙擊。中報業(yè)績預(yù)增目前有223個，挑選建議從這幾個方面考慮，一是股價在相對中低位；二是財務(wù)指標相對較好，如2016年預(yù)期每股收益最好0.3元以上；凈利潤同比增幅100%以上；或銷售毛利率30%以上等；三是未來1-2個月內(nèi)不要有大量解禁；四是符合一定的市場熱點，只要符合其中若干標準，都可以關(guān)注。個股如：金州慈航、廣聯(lián)達等。

二、航天軍工。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，八一建軍節(jié)前，航天軍工板塊往往有不錯的收益。今年的航天軍工個股有個特征：1、股價大部分都在低位；2、軍工企業(yè)的盈利在逐步體現(xiàn)出來，不再是以往的無業(yè)績；3、事件驅(qū)動因素較多：如臺灣問題、釣魚島問題、南海問題、民參軍、資產(chǎn)注入預(yù)期等都有可以促發(fā)航天軍工板塊的蓄勢走強。個股如跌破定增價的：航天晨光、中航飛機；填權(quán)預(yù)期的如北方導(dǎo)航、中航機電等。

三、城市內(nèi)澇。今年厄爾尼諾的后遺癥跟98年極度類似。全國222條河流超警戒線，幾乎每周部分地區(qū)都有暴雨的天氣預(yù)告。而極端天氣帶來的洪澇災(zāi)害、泥石流、甚至龍卷風(fēng)等給老百姓帶來災(zāi)難。在天災(zāi)面前，如龍卷風(fēng)無法規(guī)避，但城市內(nèi)澇總歸是人禍。除了祈禱之外，還要最大程度上補短板。在近期國泰君安組織的PPP和海綿城市會議上，永高股份分享了公司在海綿城市、智慧管網(wǎng)、地下管廊方面的重大成果。海綿城市建設(shè)的關(guān)鍵在于管道建設(shè)，管道建設(shè)中使用量最大的就是塑料管道，A股中塑料管道規(guī)模最大的就是永高股份，最近有研報指出其2016年預(yù)期業(yè)績?yōu)?.37元。目前8塊左右股價相對低估，且換手率日均低于1%，關(guān)注度較低，筆者推斷原材料價格低位，中報業(yè)績應(yīng)該是正增長的，值得潛伏。其他的如東方雨虹、數(shù)字政通等也可關(guān)注。

四、旅游板塊。當(dāng)前暑假來臨，旅游板塊面臨較好的布局機會。建議重點關(guān)注業(yè)績改善預(yù)期的公司以及出境游相關(guān)公司。數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，餐飲旅游行業(yè)下跌27%左右；跑輸滬深300指數(shù)10個百分點，超跌反彈一觸即發(fā)。可關(guān)注中青旅、峨眉山A、黃山旅游等，出境游特別關(guān)注受益于歐洲路線的如：凱撒旅游、眾信旅游、騰邦國際等。

五、其他主題投資機會。如七大新興產(chǎn)業(yè)、釀酒食品、體育、教育、養(yǎng)老健康、漲價預(yù)期等板塊。其中，七大新興產(chǎn)業(yè)是：新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車，萬變不離其宗，彈性較大，波段機會較大。