中兵系軍工改制概念股戰火連天

周永祥

隨著滬港通的漸行漸近，產業資本激發了藍籌股的活力。井噴式行情呈現以低價藍籌為中軍，以能源革命和小金屬資源為急先鋒，以國企改革、新能源汽車為主流熱點的全面主升浪格局。

滬港通提升藍籌估值空間，券商概念股拔地而起，小金屬資源概念股一枝獨秀。小金屬資源概念股上漲的驅動因素為：第一，金屬期貨市場的節節高升的聯動效應；第二，工信部有色金屬的資源稅改革方案由量計征改為從價計征，將有效減輕企業負擔，提振有色金屬價格；第三，新興產業的大力發展直接加大對小金屬的需求；第四，小金屬資源的不可再生性及工業材料的不可或缺性，使其成為滬港通的稀缺標的。本周市場以盛達礦業、豫光金鉛連續3漲停、建新礦業、盛屯礦業（中報預10送15）為代表的鉛鋅概念股成為小金屬資源投資主線的領軍人物，帶動以貴研鉑業（鉑金）、新華龍（鉬）等小金屬概念股的聯袂走強，與新能源汽車產業鏈中以西藏礦業、路翔股份、贛鋒鋰業為代表的鋰電池概念一起成為小金屬資源概念股的強者。此外，以以宏源證券、長江證券為龍頭的券商概念股，以交通銀行、安源煤業為代表的藍籌股也有不俗的表現。

新能源產業鏈迎來“能源革命”，頁巖氣概念股一鳴驚人，新能源汽車產業鏈強勢依舊。“能源革命”是習近平總書記在今年召開的中央財經領導小組會議上提出國家安全和國計民生發展戰略，主要涵蓋以油氣、核電、新能源、可再生能源、電力等能源領域，其核心是建設美麗中國大計。本周市場表現靚麗的代表性品種為：以永泰能源為龍頭的頁巖氣概念股（受所屬公司勘察區域內頁巖氣儲量為2000億立方米利好驅動）、以丹甫股份為代表的核電概念股、以江淮汽車為龍頭的新能源汽車概念股。

國企改革投資大主線上，兵工改制概念股風生水起，油氣改革概念股良機再現。軍工改革是國企改革的先鋒軍，中航系、中兵系、中核系、中船系共十大軍工集團無疑是滬港通最為稀缺的資源股票。中航系暴龍行情剛剛謝幕，本周又迎來了中兵系軍工整合新軍，北化股份、華錦股份、北方導航三大中兵工概念股龍頭，帶動了長春一東、北方股份、北方創業等軍工改革概念股軍團的風起云涌，成為繼小金屬資源股后市場的新主流。油氣改革概念股煥發青春，受混合所有制改革下半年有望提速刺激，石油濟柴、準油股份、泰山石油、新疆浩源四小龍的漲停引發其第二輪炒作，此外，以中成股份、瑞泰科技為代表的央企改革強勢依舊。

展望后市，筆者認為上海市場的2233-2260點將成為壓力區域。熱點繼續看好國企改革投資大主線，建議重點關注中兵工系和油氣改革四小龍的投資機會。