隨機存儲動態模型在競標時項目資金決策分析中的運用

摘要：針對項目資金流動的不可預測性，文章采用隨機存儲動態模型輔助決策，對其理論進行了深入研究。

關鍵詞：隨機存儲；概率極限設計法；決策

一、 前言

存儲論廣泛應用于現代科學，在生產上存儲論用于解決物資流入和物資流出的矛盾。隨機性存儲模型用于分析供求的動態過程。

二、 正文

在工程項目的生產過程中，承包商具備一定的資金作為流動資本。工程開始之前，業主付一筆資金作為預付資本；工程進行當中，逐漸連續均勻的消耗著資本。資本消耗到一定的時候，業主以工程進度款的形式補充承包商的資本。如此循環周轉下去。如圖1示。

圖1單個項目的資本存儲情況

承包商在每次預付款和進度款用完之前，及時獲得回款（進度款），對承包商來說不會存在任何的風險。當業主沒有及時支付工程進度款時，承包商必須有充足的流動資金維持。承包商墊付的那一部分就是承包商的風險，風險大到一定的程度，工程就無法持續，出現停工。

往往承包商承接了多個項目，項目陸續開工。業主方支付預付款和進度款的數額和時間都不同，承包商所承擔的風險來自多個項目。但各個項目對承包商的資源輸出是隨機的、連續的，經過大量的統計以后，我們可以發現其統計規律性。

我們把單個項目的墊資情況看作是隨機事件，把墊資的額度看作是隨機變量Xi。我們知道對于大多數隨機變量，可以認為其是服從正態分布的。根據以往項目數據庫和經驗，專家估計各個競標項目墊資情況如何，并預測各個項目墊資的數學期望和標準差。

三、 結束語

本文只作為理論研究，參照了極限設計方法，實際應用的技術問題有待探討。在使用這一模型時，我們這樣考慮：承包商是陸續承接項目的，當某一競標的項目滿足承包商的各項要求，承包商準備參與競標，則必須考慮自身的資金儲備情況。承包商從數據庫中找出與在建項目、待建項目、競標項目環境相似的項目，預測各個項目墊資的數學期望和方差；通過歷史記錄和經驗，了解自身資金的運作情況（注意，資金是循環的）。按照以上的計算方法，逐步運算，資金無法保障的概率小到允許的范圍之內，就可以接入工程。

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作者簡介：王學鋒，武漢理工大學管理學院副教授；楊斌，武漢理工大學管理學院2003級碩士生。