把握漲停潮下確定性機會

大市還是那個大市，依舊牛皮，可市場的資金流向逐漸發生改變，也將迫使投資人的思路逐漸發生較大的變化。畢竟，市場是對的。

本周以來，成交量相對上周有所萎縮，但預期中的隱憂尚未釋放，滬指在重返2100點后震蕩走高，上升趨勢依舊延續。這輪反彈，我們依舊歸類于上半年2334點調整至1849點以來的反彈，根據黃金分割比率，目前已經突破了該跌幅反彈0.5的位，向0.618的位2149點進軍。這個點較為關鍵，突破了，則必然收復“8.16”高點；反之，則會回調蓄勢，不排除二次探底。從本周五的2130點到2150點，其實空間不大，如果沒有放大的成交量支持，滬指走勢是有點擔憂的。所以說，這個系統性環境告訴我們，在上漲預期的同時，我們需要注意臨界點的到來，橫盤時間越久越未能突破，調整的預期也就越強烈，操作上，則必然以控制倉位為主。

從近期市場資金流向看，概念股的炒作得到深化，周期股的輪動并未因為前期相關數據的向好而持續，加之周五國債期貨的推出，場外資金進入股市目前并不積極，倒是存量資金的騰挪激活了短線熱炒激情，在本周掀起了一輪又一輪的漲停潮。在這種背景下，我們必然重新審視部分概念股，尤其是上海自貿區概念股，從上周的普遍漲停，到本周的后繼發力，以及月底自貿區的掛牌成立，再到上海自貿區對珠三角自貿區的影響，我們似乎看到這一熱點的擴散和深入，也可能成為重新帶動中國經濟走強的引擎，若然，我們必須正視這一事實。

結合種種數據和對自貿區的研討報告，我們認為率先受益的當屬物流、港口，其次再是酒店消費金融等，這些當屬較為確定的，也可能成為持久的一個炒作主線。

此外，漲停潮下又一個確定性的，必然是軍工和資產注入或者股權激勵的優質龍頭。從本周我們理財中心挖掘的品種看，周一對尤洛卡（300099）、周二對北方導航（600435）的精準把握，均屬我們對漲停板個股調整后的二次機會的把握，而下一周，我們仍會延續這一思路，將重點把握怡亞通（002183）、上海機場（600009）、天津海運（600751）、赤峰黃金（600988）、比亞迪（002594）、中國衛星（600118）的短中線交易。