在確定性中找尋高概率機(jī)會(huì)

鑒于上周六報(bào)告會(huì)后不少讀者和觀眾就我會(huì)上的觀點(diǎn)求教于我，現(xiàn)將我的核心觀點(diǎn)做以下補(bǔ)充并釋疑。

對(duì)于大勢(shì)，短期而言，我認(rèn)同魯兆前輩的觀點(diǎn)，“短期行情很可能一口氣走完”，我也提示了大家別忘了當(dāng)時(shí)“5·19”行情后的第二浪的殘酷殺跌會(huì)否重演？這樣的背景下，單純的討論大勢(shì)意義已經(jīng)不大，對(duì)于普通投資者而言，更為關(guān)心的還是實(shí)戰(zhàn)，接下來(lái)買(mǎi)什么，持有什么，回避什么才是最關(guān)鍵的。

啟動(dòng)這波行情的都知道是銀行股，那買(mǎi)銀行股？你是否知道1949點(diǎn)前的銀行股是什么情況？QFII通過(guò)大宗交易平臺(tái)大量的接盤(pán)銀行股，此次輕易的拉抬，獲利豐厚，再追的話，籌碼有多少，心知肚明，要貨我全給你，你不要吧？我繼續(xù)拉，等于看了底牌的QFII ，能讓你如此輕易的賺到錢(qián)嗎？

在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可控后，就要把握確定性，在確定性基礎(chǔ)上再來(lái)把握高概率，這樣才能下手買(mǎi)什么。當(dāng)下環(huán)境又要怎樣才能把握呢？此次習(xí)總書(shū)記南行，第一站是深圳，第二站是廣州，背后的潛臺(tái)詞是什么？我對(duì)此的解讀，第一是經(jīng)濟(jì)；第二是軍事。

經(jīng)濟(jì)上，自然是繼續(xù)改革，確保經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，而不是簡(jiǎn)單的GDP數(shù)字。中金最近有個(gè)研究觀點(diǎn)，那就是前幾年的GDP與股市沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，你還盯著GDP干嘛？那看什么？有人說(shuō)城鎮(zhèn)化，沒(méi)錯(cuò)！城鎮(zhèn)化很熱，這個(gè)是確定性，但城鎮(zhèn)化也很廣啊，具體到投資標(biāo)的你選什么？吉鑫科技的董秘不是說(shuō)了關(guān)鍵詞“去庫(kù)存”嗎？庫(kù)存去除后業(yè)績(jī)才會(huì)大幅增長(zhǎng)啊！經(jīng)濟(jì)要復(fù)蘇，業(yè)績(jī)要增長(zhǎng)，也只能是那些迅速去庫(kù)存的行業(yè)業(yè)績(jī)大井噴啊！……