黃家灣水利樞紐工程經濟評價

□楊曉江(貴州省水利水電勘測設計研究院)

1.項目背景

黃家灣水利樞紐工程位于貴州省安順市紫云縣境內，是國家“十二五”西部大開發規劃的水利水電重點項目。工程主要任務是灌溉、城鄉生活供水并兼顧發電。水庫建成后，可灌溉田土面積為：6855.27hm2，年用水量為2255萬m3；同時向紫云縣縣城供水441萬m3/a；電站總裝機容量為3.4萬kW，多年平均發電量1.023億kW·h，其中引水式電站裝機總容量為3.0萬kW，多年平均發電量0.8337億kW·h；壩后式電站裝機總容量為0.4萬kW，多年平均發電量0.1896億kW·h。

1.1 評價依據

國家發展改革委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版），水利部頒發的《水利建設項目經濟評價規范》（SL72─94），《水利建設項目貸款能力測算暫行規定》（水規計[2003]163號文），社會折現率采用8%。工程總工期4a。生產期采用40a。基準點定在開工年年初。

1.2 工程投資及分攤

本工程估算靜態總投資23.45億元。工程主要任務是灌溉、城鄉生活和工業供水及發電。根據有關規范，需對工程進行投資分攤。

含水庫淹沒處理補償費投資的城市供水分攤投資為127983萬元；灌溉工程分攤投資為74995萬元；發電工程分攤投資為31548萬元。不含水庫淹沒處理補償費投資的城市供水分攤投資為108966萬元；灌溉工程分攤投資為42473萬元；發電工程分攤投資為31548萬元。

2.國民經濟評價

2.1 年運行費

年運行費包括職工工資及福利費（含勞保統籌費、住房基金）、修理費、材料費、燃料動力費管理及其他等費用。職工人數49人，職工工資取18000元/人·年，福利費、勞保統籌費、住房基金取工資總額的48.5%，合計為131萬元。工程維護費取工程固定資產價值的1.0%為2345萬元。燃料動力費農業灌溉年耗電量為5387萬kW·h，按農業排灌用電0.28元/kW·h計算為1508萬元。燃料動力費供水年耗電量為14337萬kW·h，按農業排灌用電0.8元/kW·h計算為11469萬元。合計12977萬元。管理及其他費用按以上費用的20%計算為3090萬元。工程年運行費18543萬元。

2.2 效益估算

本工程具有灌溉、供水、發電等綜合效益。其中灌區效益包括灌溉效益、縣鄉鎮供水效益、農村人畜飲水效益。

2.2.1 灌區效益

水田有0.73萬hm2，土有0.57萬hm2，水利分攤系數取0.35。經計算灌溉效益為12015萬元。鄉鎮凈供水量613萬m3，供水效益按用戶可接受的原水水價計算。影子水價采用0.5元/m3計算，設計水平年縣鄉供水效益為306萬元。農村人畜飲水效益按“替代效益法”計算效益合計836萬元。總效益17769萬元。

2.2.2 城市供水效益

工程建成后每年城市的凈供水量為1993萬m3。現狀原水水價1.5元/m3，設計水平年可承受水價為3.28～4.68元/m3，城鎮供水影子水價按3.0元/m3計算，年供水效益5979萬元。工程建成后每年供給工業園區凈供水量為3651萬m3。現狀原水水價2.8元/m3，設計水平年工業供水可承受水價為3.5～4.75元/m3，影子水價按4.0元/m3計算，年供水效益14604萬元。供水效益合計20583萬元。

2.2.3 發電效益

壩后電站裝機24MW，年發電電量5911萬kW·h。發電效益按“最優等效替代法”計算,水電站發電效益為4662萬元。

2.3 國民經濟評價指標

經計算，本工程經濟內部收益率、經濟凈現值、效益費用比、投資回收期見表1。指標均滿足要求，經濟評價可行。

表1 指標匯總表

3.初步財務分析

3.1 工程年運行費用

按投資分攤成果估算各功能的經營成本、總成本水價和電價見表2。

表2 各功能運行成本水價、總成本水價表

3.2 項目區水價（電價）分析及預測

3.2.1 現行灌溉水價及預測

灌區自流灌溉現行用戶水價為0.06～0.055元/m3；電力提灌現行用戶、斗渠口執行水價為0.075～0.07元/m3。工程實施后，土地畝增產值平均在200元左右，成本水價較目前需提高部分占增產值的10%，農民有一定的承受能力。因此初步確定農民的承受能力在設計水平年2030年可以達到0.15元/m3。

3.2.2 現行鄉鎮水價及預測

據調查，灌區農民2011年可支配收入2158元/人，按年平均增長率3%計算，鄉鎮水費支出占可支配收入的1.5%～2%作為水費控制上限，確定鄉鎮可承受水價為0.56～0.75元/m3。

3.2.3 現行城鎮水價及預測

紫云縣城鎮2011年用戶綜合水價為2.5元/m3。根據建設部的研究成果，城市（鎮）居民生活用水水費支出占收入的2.0%～2.5%比較合適。根據《貴州年鑒》紫云縣城2011年平均可支配收入9500元/人，按年平均增長率5%計算，預測2030年可承受水價4.78～6.13元/m3計算，可承受原水水價3.28～4.68元/m3。

3.2.4 現行工業水價及預測

根據建設部的研究成果和當地的社會經濟發展情況以及工業結構特點，一般工業用水水費支出占工業產值的2%～2.5%分析工業企業的水價承受能力。工業萬元產值取水量為40m3/萬元，按照2.0%～2.5%計算，則該地區工業可承受水價為5.0～6.25元/m3，扣除配水環節、污水處理費等，則工業供水可承受的原水水價為3.5～4.75元/m3。

3.2.5 現行電價及預測

目前貴州省網各電站上網電價0.196～0.259元/kW·h，平均上網電價0.2474元/kW·h，與本電站類似的雷公攤水電站上網電價0.2474元/kW·h。設計水平年2030年隨著建設發展，電價還有進一步上升空間。

3.3 “以水養水”后灌溉和供水成本水價

從表2看出，灌溉工程（含人飲）運行成本水價為0.83元/m3，城鎮供水運行成本水價2.53元/m3,灌溉工程自身要維持運行有困難。從灌溉工程現狀水價和設計水平年預測水價上，灌溉水價按0.15元/m3收取是可行的，要降低灌溉工程的成本壓力，可以考慮城市供水收入部分補貼灌溉工程，項目整體才能保證自身的良性運行。

城鎮及工業供水補貼灌溉工程后，灌溉原水水價可以達到0.15元/m3，鄉鎮供水原水水價可以達到0.5元/m3，灌溉工程運行成本減低到2075萬元，剩余的718萬元運行成本考慮由城市供水分擔，城市供水運行成本增加718萬元后，運行成本達到14993萬元，運行成本原水水價為2.66元/m3；總成本水價達到3.71元/m3。整個工程能通過“以水養水”進入良性運行。

4.結論

通過國民經濟評價，項目的指標滿足基本要求，經濟上合理可行，敏感性分析結果表明工程具有一定的抗風險能力；在財務分析中，對測算的灌溉、鄉鎮、城鎮及工業供水水價，用戶具有承受能力，工程通過“以水養水”后可進入良性循環。項目在本階段財務具備基本生存能力，財務評價可行。

工程是具有綜合利用效益的大型水利工程，開發直接目標是解決紫云縣用水安全，間接目標是保障糧食生產安全，保障并促進區域經濟社會可持續發展，是一個解決和改善人民基本生存條件的基礎設施項目、民生水利項目，是安順地區人民生存和發展的生命線工程，具有十分顯著的社會效益，建議盡早實施，造福于民。