集團公司集中式銀行資金管理系統的構建

[摘 要]集團公司實現資金的集中管理和統一調配，可提高資金使用效率、降低經營成本。為滿足集團公司的集中式資金管理需求，建立集中式銀行資金管理系統十分必要；本文對如何實現集團賬戶資金的集中調配進行了分析；圍繞信息系統的建設，闡明了集中式銀行資金管理系統的功能需求；并對企業與銀行互聯的技術方案、技術要求進行了充分闡述。

[關鍵詞]集團公司；集中式；資金管理；信息系統建設

[中圖分類號]F275．1

[文獻標識碼]A

[文章編號]1673—0194(2006)02—0039—03